Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler | Cigna Finans
 

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

 

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

CIGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU,  Fon, Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu olup portföyünün tamamı devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.  Düşük riske sahip bir ürün olan Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu’nun yatırım stratejisini belirleyen en temel özellik fon fiyatında istikrar sağlamak ve birikimlerin değerini korumaktır.  Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Alım Satım Esasları

Pay Alım Talimatları: Katılımcılar için BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00'ye kadar verilen pay alım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’den sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, saat 11:00'den önce gelen emirlerde ilgili gün pay alımında kullanılırken, saat 11:00'den sonra ve tatil günlerinde tahsil edilen tutar izleyen ilk iş günü pay alımında kullanılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün açık olması durumunda katılımcı fon pay adet alım işlemleri saati 11.00’yerine saat 10:00 olarak gerçekleştirilir.

Pay Satım Talimatları: BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00' a kadar verilen pay satım talimatları verildiği gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden katılımcılar adına aynı gün yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00' dan sonra verilen talimatlar ile tatil günlerinde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir, bir sonraki iş günü geçerli olan pay fiyatı üzerinden katılımcılar adına yerine getirilir. Pay bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00’ ye kadar verilmesi halinde talimatın verildiği gün, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00' den sonra veya tatil gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde geçerli olan fiyat üzerinden aynı gün katılımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün açık olması durumunda katılımcı fon pay adet satım işlemleri saati 11.00’yerine saat 10:00 olarak gerçekleştirilir.

 

 
Fon Karşılaştırma Ölçütü
BENCHMARK
%25 BIST-KYD  DİBS 91 Gün Endeksi,
%60 BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt),
%15 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi,

 

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Unvanı
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
Ziya ÇAKMAK Fon Kurulu Başkanı
Murat İNCE Üye
Bahar ÇAKAN Üye
Ece KAZCILAR Üye
Elif BİLMEZ Üye
Beyhan TUNCAY Fon Denetçisi
Gürkan ALTINAY Fon Müdürü
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL) Pay Oranı(%)
Cigna Nederland Gamma B.V.
QNB Finansbank A.Ş.
22,950,000.00
22,050,000.00
51.00%
49.00%
TOPLAM 45,000,000.00 100.00%

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 07.11.2008

 

17/10/2019 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 145781479.02
Yatırımcı Sayısı 24803.0
Birim Pay Değeri 0.027713
Portföy Dağılımı
Devlet Tahvili 29.32 (%)
Finansman Bonosu 25.09 (%)
Ters-Repo 45.59 (%)
Toplam 100 (%)

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.