Teklif Al

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

QNB Sağlık Hayat Sigorta Ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler:

Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP) linki için tıklayınız.

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi:

Fon portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen faiz içermeyen yatırım araçlarına, kira sertifikalarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir. Ortaklık payları yatırımlarından sermaye ve temettü kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon'un risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiştir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü:

BENCHMARK
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) + %2

Portföy Yöneticisi - Kuruluş Ticaret Ünvanı:

QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
ZİYA ÇAKMAKFon Kurulu Başkanı
UMUT HİSARLIOĞLUÜye
BAHAR ÇAKANÜye
ELİF BİLMEZÜye
ERGÜN ÖZLÜÜye
DİDEM BOLATÜye
ADEM YORATFon Denetçisi
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortakları Pay Tutarı (TL)Pay Oranı(%)
QNB Finansbank A.Ş.
45.000.000.000
100.00%
TOPLAM 45.000.000.000100.00 %

Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri

2023-2
2023-1
2023-4
2023-3

En Az Alınabilir Pay Adedi:Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.

Alım Satım Yerleri:QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Portföy Bilgileri

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi17/05/2018
30/04/2024 İtibarıyla
Fon Toplam Değeri 15965962.87
Yatırımcı Sayısı 69
Birim Pay Değeri 0.136771
Portföy Dağılımı
Diğer 15.41 (%)
Finansman Bonosu 3.43 (%)
Hisse Senedi 58.22 (%)
Katılma Hesabı(TL) 8.86 (%)
Kamu Kira Sertifikaları(TL) 4.37 (%)
Özel Sektör Kira Sertifikaları 9.07 (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları 0.46 (%)
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları 0.18 (%)
Toplam 100 (%)